قیمت اتریوم از اینجا تا چه حد می‌تواند پایین بیاید؟

Ethereum اگر فشار فروش ادامه یابد و تقاضا ضعیف بماند، قیمت همچنان می‌تواند به محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار سقوط کند. ETH معاملات زیر ۲۰۰۰ دلار پس از کاهش حدود ۳۰ درصدی در هفت روز گذشته. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که شبکه اتریوم بالاترین سطح فعالیت خود را تا به امروز ثبت کرده و شکاف آشکاری بین میزان استفاده و قیمت ایجاد کرده است.

نمودار قیمت ETH در حال حاضر چه چیزی را نشان می‌دهد؟

در نمودار ۴ ساعته، اتریوم همچنان در روند نزولی محکمی قرار دارد. قیمت به زیر منطقه حمایت ۲۰۰۰ دلار شکسته شده و در چندین تلاش نتوانسته آن را پس بگیرد.

شاخص‌های مومنتوم، ضعف مداوم را تأیید می‌کنند.

• RSI نزدیک به عدد 30 است که نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش است اما نشان‌دهنده‌ی کف قیمتی تایید شده نیست.
• MACD همچنان منفی است و نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی هنوز فعال است.
• ساختار بازار همچنان به تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ادامه می‌دهد

تنها مقادیر اشباع فروش (Oversold) نشان دهنده‌ی بازگشت روند نیستند. در افت‌های قیمتی گذشته، اتریوم (ETH) برای مدت طولانی در حالت اشباع فروش باقی مانده است، در حالی که نقدینگی همچنان از بازار خارج می‌شد.

سطوح پشتیبانی کلیدی اتریوم کجا هستند؟

بر اساس فعالیت‌های معاملاتی تاریخی و داده‌های نقدینگی، چندین سطح قیمت متمایز می‌شوند.

• $1,800: یک سطح روانشناختی و منطقه حمایت قبلی که قیمت چندین بار در آن واکنش نشان داده است
• $ 1,650 به 1,700 $: یک منطقه‌ی تراکم از مراحل تجمع قبلی
• $ 1,500 به 1,550 $: یک منطقه انحلال پرخطر که توسط داده‌های مشتقات مشخص شده است

ریسک نقد شدن (لیکوئید شدن) بین ۱۵۰۹ تا ۱۸۰۰ دلار همچنان فعال است. ورود به این محدوده می‌تواند باعث فروش اجباری از موقعیت‌های اهرمی شود و نوسانات نزولی را افزایش دهد.

چرا با وجود فعالیت بی‌سابقه شبکه، قیمت اتریوم در حال کاهش است؟

اتریوم در حال حاضر فعال‌ترین مرحله خود را در زنجیره داخلی تجربه می‌کند.

مطابق با CryptoQuantتعداد انتقالات اتریوم، که با میانگین متحرک ۱۴ روزه اندازه‌گیری می‌شود، در این ماه به رکورد ۱.۱ میلیون رسید. تعداد انتقالات به تعداد کل جابجایی‌های توکن در شبکه اشاره دارد و اغلب به عنوان معیاری برای میزان استفاده استفاده می‌شود.

این داده‌ها به پذیرش قوی شبکه اشاره دارد. با این حال، قیمت توسط جریان‌های سرمایه هدایت می‌شود، نه فقط میزان استفاده.

تقاضای خرده‌فروشی به شدت کاهش یافته است. بسیاری از معامله‌گران به جای باز کردن موقعیت‌های جدید، در حال بستن موقعیت‌های خود هستند. این تغییر در بازار مشتقات قابل مشاهده است، جایی که میزان قراردادهای باز آتی در یک روز از ۲۶.۳ میلیارد دلار به ۲۵.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

فعالیت بالا همراه با تقاضای ضعیف اغلب منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود، نه بهبود فوری.

چگونه موسسات و سرمایه‌گذاران بزرگ بر قیمت اتریوم تأثیر می‌گذارند؟

سرمایه‌گذاران بزرگ به فشار فروش در کوتاه‌مدت افزوده‌اند.

Trend Research، در روز گذشته ۱۷۰,۰۳۳ دلار اتریوم (۳۲۲.۵ میلیون دلار) فروخته و هنوز ۲۹۳,۱۲۱ دلار اتریوم (۵۶۳ میلیون دلار) در اختیار دارد. با توجه به داده های موجود در زنجیرهتحلیلگران این انتقال را به فروش و بازپرداخت وام مرتبط دانستند.

سایر فروش های قابل توجه عبارتند از:

• استانی کولچوف، بنیانگذار Aave، فروش ۲,۹۶۱.۵ اتریوم با میانگین قیمت ۱۸۵۷ دلار
• ویتالیک بوترین فروش ۲,۹۶۱.۵ اتریوم به قیمت ۶.۶ میلیون دلار طی سه روز با میانگین قیمت ۲۲۲۸ دلار

این تراکنش‌ها نشانه‌ای از وحشت نیستند، اما در زمانی که تقاضا ضعیف است، عرضه در گردش را افزایش می‌دهند.

چه اتفاقی برای بیت مین می‌افتد و چرا اهمیت دارد؟

شرکت BitMine Immersion Technologies بزرگترین شرکت خزانه‌داری متمرکز بر اتریوم است. این شرکت تقریباً ۴.۲۸۵ میلیون اتریوم یا حدود ۳.۵۵٪ از عرضه در گردش اتریوم را در اختیار دارد.

این شرکت با ارزش تقریبی ۱۵.۶۵ میلیارد دلار، ETH جمع‌آوری کرد. با قیمت‌های فعلی، این موقعیت حدود ۹ میلیارد دلار ارزش دارد و ۶ تا ۸ میلیارد دلار دیگر باقی می‌ماند. زیان های تحقق نیافتهسهام BMNR از اوج خود در ماه جولای، ۸۸ درصد کاهش یافته است.

جزئیات کلیدی زمینه را فراهم می‌کنند:

• دارایی‌های اتریوم از طریق انتشار سهام به دست آمده‌اند، نه از طریق بدهی
• حدود ۲.۹ میلیون اتریوم (ETH) در این پلتفرم سپرده‌گذاری شده است که تخمین زده می‌شود درآمد سالانه‌ی ۱۸۸ میلیون دلاری از محل سپرده‌گذاری را به همراه داشته باشد.
• بیت‌ماین ۵۳۸ میلیون دلار پول نقد دارد و هفته گذشته ۴۱,۷۸۸ اتریوم به آن اضافه کرده است

توماس لی، مدیرعامل، اظهار داشت که زیان‌های تحقق نیافته در دوران رکود، بخشی از یک استراتژی بلندمدت خزانه‌داری هستند، مشابه صندوق‌های شاخص در دوران رکود بازار. با این حال، اگر شرایط نقدینگی بدتر شود، دارندگان بزرگ خزانه همچنان یک عامل خطر محسوب می‌شوند.

آیا ETF ها فشار نزولی بیشتری ایجاد می کنند؟

بله. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اتر در ایالات متحده از 20 ژانویه شاهد خروج مداوم سرمایه بوده‌اند.

داده های SoSoValue نشان می‌دهد که ETF های لحظه‌ای اتریوم در ۵ فوریه، خروج خالص ۸۰.۷۹ میلیون دلار را ثبت کرده‌اند. FETH فیدلیتی ۵۵.۷۸ میلیون دلار از این مبلغ را به خود اختصاص داده است.

خروج ETFها نشان‌دهنده فروش غیرفعال است، نه معاملات اختیاری، که فشار ثابتی را بدون بازگشت سریع قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

آیا کسی در حال حاضر در حال جمع آوری اتریوم است؟

برخی از سرمایه‌گذاران بلندمدت و نهنگ‌ها به صورت گزینشی در حال جمع‌آوری اتریوم هستند.

داده‌های درون زنجیره‌ای، انباشت در طول افت قیمت را نشان می‌دهد، در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت همچنان از بازار خارج می‌شوند. این الگو اغلب در طول اصلاحات میان‌دوره‌ای به جای کف‌های نهایی بازار ظاهر می‌شود.

انباشت می‌تواند روند نزولی بلندمدت را محدود کند اما جلوی افت‌های کوتاه‌مدت را نمی‌گیرد.

اتریوم از اینجا تا چه حد می‌تواند پایین بیاید؟

بر اساس ساختار نمودار فعلی، داده‌های مشتقات و جریان‌های درون زنجیره‌ای، اگر فشار فروش ادامه یابد، اتریوم هنوز می‌تواند محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار را آزمایش کند. مومنتوم همچنان نزولی است، تقاضا ضعیف است و دارندگان بزرگ در حال افزودن عرضه به بازار هستند.

در عین حال، فعالیت شبکه اتریوم در بالاترین حد خود قرار دارد، استیکینگ همچنان عرضه نقدشونده را کاهش می‌دهد و برخی از سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال انباشت هستند. این عوامل به تثبیت بازار در طول زمان کمک می‌کنند اما از افت بیشتر در کوتاه‌مدت جلوگیری نمی‌کنند.

در حال حاضر، قیمت اتریوم به شرایط نقدینگی واکنش نشان می‌دهد، نه به میزان استفاده از شبکه.

منابع

1. اتریوم در تریدینگ ویو: حرکت قیمت ETH

2. گزارش از کریپتوکوانت: افزایش تعداد انتقالات اتریوم: یک سیگنال هشدار تاریخی؟

3. اطلاعات کیف پول ویتالیک در آرکهامجزئیات مربوط به حرکت ETH 

4. گزارش از بنزینگاسهام بیت‌ماین تام لی به دلیل فروش اتریوم ۶ میلیارد دلار کاهش یافت، اما دلیل ادامه خرید او چیست؟