چگونه در بازار نزولی ارزهای دیجیتال درآمد کسب کنیم؟

سرمایه‌گذاران زمانی وارد بازاری می‌شوند که کارشناسان آن را بازار نزولی می‌نامند که قیمت ارزهای دیجیتال در یک دوره طولانی ۲۰٪ یا بیشتر کاهش یابد. این رکودها باعث کاهش ارزش سبد سهام و بدبینی گسترده می‌شود. بازارهای نزولی معمولاً بین ۶ تا ۱۸ ماه (با میانگین مدت ۲۸۹ روز) طول می‌کشند و نیاز به صبر سرمایه‌گذاران دارند. با این حال، بازارهای نزولی فقط مربوط به ضرر و زیان نیستند - آنها فرصت‌های بی‌نظیری را برای سرمایه‌گذاران استراتژیک ایجاد می‌کنند.

بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، پروژه‌های کریپتو حدود ۴۹ میلیارد دلار ایردراپ (airdrop) را در جوامع Web3 توزیع کردند که ثابت می‌کند حتی در دوران رکود بازار نیز پتانسیل سودآوری وجود دارد. این مقاله شش استراتژی عملی - ایردراپ، ییلد فارمینگ (Yield Farming)، هولدینگ (HODLing)، استیکینگ (Staking)، میانگین‌گیری هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging) و فروش استقراضی (Short Selling) - را بررسی می‌کند که می‌توانند به شما در عبور موفقیت‌آمیز از بازارهای نزولی کمک کنند.

اگرچه این روش‌ها در دوران رکود اقتصادی پتانسیل کسب درآمد را ارائه می‌دهند، اما نیاز به مدیریت ریسک دقیق و تحقیق کامل دارند. بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید در شرایط چالش‌برانگیز بازار، در اکوسیستم کریپتو مشارکت داشته باشید و در عین حال تصمیمات آگاهانه بگیرید.

سرمایه‌گذاری روی ایردراپ‌ها

Airdrops چیست؟

ایردراپ‌ها توزیع توکن‌های رایگانی هستند که پروژه‌های ارز دیجیتال از آنها برای پاداش دادن به کاربران اولیه یا افزایش پذیرش استفاده می‌کنند. ارزش این توکن‌ها می‌تواند از چند سنت تا هزاران دلار متغیر باشد. به عنوان مثال، ایردراپ Aptos به برخی از کاربران با توکن‌هایی به ارزش تقریبی ۱۵۰۰۰ دلار برای حداقل تلاش مشارکت پاداش داد.

چرا آنها در بازارهای نزولی کار می‌کنند؟

بازارهای نزولی معمولاً شاهد کاهش فعالیت در پلتفرم‌های کریپتو هستند. با فعال ماندن در زمانی که دیگران عقب‌نشینی می‌کنند، شانس خود را برای واجد شرایط بودن برای ایردراپ‌های ارزشمند افزایش می‌دهید. ایردراپ بازار Blur NFT نمونه قابل توجهی است که برخی از کاربران صرفاً به دلیل استفاده از پلتفرم در مراحل اولیه آن، پاداش‌هایی تا سقف ۱ میلیون دلار دریافت می‌کنند.

چگونه شروع به کار

برای قرار گرفتن در موقعیت مناسب برای ایردراپ‌ها:

• از طریق تراکنش‌های منظم، استیکینگ (Staking)، با اکوسیستم‌های نوظهور بلاکچین تعامل داشته باشید. حکومت رأی، یا تأمین نقدینگی
• فرصت‌های بالقوه را با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند ... دنبال کنید داشبورد ایردراپ دفیلاما
• برای اطلاع از پروژه‌های آینده‌دار، آنها را در X (توییتر)، تلگرام و دیسکورد دنبال کنید.
• یک کیف پول امن مانند MetaMask راه‌اندازی کنید (در حالت ایده‌آل به یک کیف پول سخت‌افزاری مانند Ledger یا Safepal متصل باشد)
• در فعالیت‌های شبکه آزمایشی یا برنامه‌های غیرمتمرکز جدید (dApps) شرکت کنید

خطرات و نکات

مراقب تلاش‌های فیشینگ و ایردراپ‌های جعلی باشید. همیشه لینک‌ها را از طریق کانال‌های رسمی پروژه تأیید کنید. هواپیما شکار فرصت‌ها نیاز به زمان و تلاش دارد، پروژه‌های با پتانسیل بالا را در اولویت قرار دهید نه اینکه هر فرصتی را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا پاداش‌ها محقق شوند، بنابراین صبر ضروری است.

ایردراپ‌ها روشی کم‌ریسک برای جمع‌آوری دارایی‌ها بدون ریسک ضرر و زیان سرمایه ارائه می‌دهند - ایده‌آل برای بازارهای نزولی، زمانی که استراتژی‌های معاملاتی سنتی با چالش‌های قابل توجهی روبرو هستند.

کسب درآمد از طریق کشاورزی مبتنی بر بازده

تولید محصول چیست؟

ییلد فارمینگ شامل قفل کردن ارزهای دیجیتال شما می‌شود. امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) پروتکل‌هایی برای کسب سود یا پاداش. معمولاً، فارمرها نقدینگی را در اختیار استخرهای معاملاتی قرار می‌دهند و امکان مبادله توکن را برای سایر کاربران فراهم می‌کنند. به این کار به عنوان کسب سود بانکی فکر کنید، اما با بازده بالقوه بالاتر و ریسک بیشتر.

چرا در بازارهای نزولی جواب می‌دهد؟

در حالی که ممکن است قیمت دارایی‌ها در طول بازارهای نزولی کاهش یابد، ییلد فارمینگ صرف نظر از جهت بازار، درآمد غیرفعال ایجاد می‌کند. استخرهای استیبل کوین که بازده بین ۴ تا ۱۲ درصد بازده سالانه (APY) ارائه می‌دهند، قرار گرفتن در معرض نوسانات را به حداقل می‌رسانند. پلتفرم‌های اصلی دیفای حتی در دوران رکود بازار، فرصت‌های فعال فارمینگ را حفظ می‌کنند.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

چگونه شروع به کار

ییلد فارمینگ را با این مراحل شروع کنید:

از بین پلتفرم‌های معتبر مانند موارد زیر انتخاب کنید:

• PancakeSwap (یک صرافی غیرمتمرکز چند زنجیره‌ای که استخرهای نقدینگی و فارمینگ ارائه می‌دهد)
• یونی‌سواپ (یک صرافی غیرمتمرکز پیشرو با ویژگی‌های نقدینگی متمرکز)
• سوشی‌سواپ (یک صرافی غیرمتمرکز چند زنجیره‌ای با استخرهای نقدینگی مختلف)
• آوه (برای وام دادن و قرض گرفتن)
• مرکب (برای سپرده‌های با سود بالا)
• یرن فایننس (برای استراتژی‌های بازده خودکار)

اینها تنها تعدادی از پلتفرم‌های موجود در اکوسیستم DeFi هستند. پروتکل‌های جدید مرتباً پدیدار می‌شوند، بنابراین ارزش دارد که از آخرین گزینه‌ها مطلع باشید.

پس از انتخاب یک پلتفرم، باید دارایی‌های خود را به جفت ارزهای پایدار (مانند USDT/USDC) واریز کنید تا خطرات نوسانات قیمت را کاهش دهید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا از سرمایه‌گذاری خود در برابر نوسانات قابل توجه قیمت که در بازارهای نزولی رایج است، محافظت کنید.

پس از واریز دارایی‌هایتان، مرتباً از طریق داشبورد هر پلتفرم، بازده درصد سالانه موجود را رصد کنید. رابط‌های کاربری بین پلتفرم‌ها متفاوت است، اما همه آنها راه‌هایی برای پیگیری بازده بالقوه شما و تنظیم استراتژی خود با تغییر شرایط بازار ارائه می‌دهند.

خطرات و نکات

ییلد فارمینگ شامل خطرات متعددی است، از جمله ضررهای موقت (زمانی که قیمت دارایی‌ها در استخر شما در جهت مخالف حرکت می‌کند)، آسیب‌پذیری‌های قرارداد هوشمند و کارمزدهای بالای تراکنش بسته به نوع بلاکچینی که استفاده می‌کنید.

با سرمایه‌گذاری‌های کوچک شروع کنید و قبل از شروع، تحقیقات کاملی انجام دهید. هر نوع پلتفرم رویکردهای متفاوتی ارائه می‌دهد:

• پلتفرم‌های وام‌دهی، روش‌هایی برای کسب سود از طریق وام دادن دارایی‌های شما ارائه می‌دهند.
• صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) با فراهم کردن نقدینگی برای معامله‌گران، به شما امکان می‌دهند کارمزد دریافت کنید.
• تجمیع‌کننده‌های بازده به طور خودکار استراتژی‌ها را در چندین پروتکل بهینه می‌کنند

برای مبتدیان، پلتفرم‌های وام‌دهی معمولاً ساده‌ترین نقطه ورود را ارائه می‌دهند. با کسب تجربه، می‌توانید استراتژی‌های پیچیده‌تری را در پلتفرم‌ها و بلاکچین‌های مختلف بررسی کنید.

HODLING برای دراز مدت

هودل کردن چیست؟

HODLing - اصطلاحی افسانه‌ای که از یک اشتباه تایپی در یک پست انجمنیِ اواخر شب ۲۰۱۳ و ناشی از وحشت زاده شد - به شعار نبرد ارزهای دیجیتال تبدیل شده است: «برای حفظ جانتان مقاومت کنید». این عبارت، فراتر از یک میم، نشان دهنده استراتژی مصممانه‌ای است که در آن ارزهای دیجیتال خود را در هنگام نوسانات شدید بازار و در حالی که از شدت هیجان می‌لرزیدید، محکم نگه می‌دارید و از فروش آنها علیرغم نوسانات شدید بازار خودداری می‌کنید. HODLers واقعی نه تنها در برابر طوفان مقاومت می‌کنند، بلکه آن را با آغوش باز می‌پذیرند و با این باور راسخ که در نهایت با تغییر جهت بازار، دست‌های الماس پاداش خواهند گرفت، مسلح شده‌اند.

چرا در بازارهای نزولی جواب می‌دهد؟

بازارهای نزولی نقاط ورود جذابی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ارائه می‌دهند. تاریخی داده ها بازده قابل توجهی را برای کسانی که دارایی‌های باکیفیت را در دوران رکود خریداری می‌کنند، نشان می‌دهد. برای مثال، خریداری کردن Ethereum اگر قیمت‌ها در بازار نزولی بعدی به اوج قبلی خود یعنی ۴۹۰۰ دلار بازگردند، قیمت ۱۵۰۰ دلار در طول یک بازار نزولی می‌تواند بازدهی ۳۰۰ درصدی داشته باشد.

چگونه شروع به کار

برای اجرای یک استراتژی موثر HODLing:

• روی ارزهای دیجیتال معتبری مانند بیت‌کوین یا اتریوم تمرکز کنید که از چرخه‌های مختلف بازار جان سالم به در برده‌اند.
• دارایی‌های خود را در کیف پول‌های سخت‌افزاری (مانند Ledger یا Safepal) ایمن کنید تا از هک شدن صرافی‌ها در امان باشید.
• فقط درآمد قابل تصرفی را سرمایه‌گذاری کنید که در کوتاه‌مدت به آن نیاز نخواهید داشت.

خطرات و نکات

نگهداری دارایی‌ها در بازارهای نزولی می‌تواند از نظر احساسی طاقت‌فرسا باشد، زیرا ارزش سبد سهام کاهش می‌یابد. برخی از پروژه‌ها حتی ممکن است حتی با بهبود بازار گسترده‌تر، نتوانند خود را بازیابی کنند.

اصول اولیه پروژه را به طور کامل بررسی کنید - سقف عرضه ثابت بیت کوین و ارتقاء فنی مداوم اتریوم، دلایل محکمی برای پایداری بلندمدت ارائه می‌دهند. برای کسب درآمد بیشتر در حین انتظار برای بهبود بازار، ترکیب HODLing با Staking یا Yield Farming را در نظر بگیرید.

نگهداری (HODLing) نیازمند صبر است، اما به طور قابل توجهی به سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های قوی را با قیمت‌های بازار نزولی خریداری می‌کنند، پاداش می‌دهد.

شرط‌بندی برای پاداش‌های غیرفعال

Staking چیست؟

استیکینگ شامل قفل کردن ارزهای دیجیتال شما در یک بلاکچین اثبات سهام (PoS) برای پشتیبانی از عملیات شبکه است. در عوض، شما پاداش دریافت می‌کنید - معمولاً 5 تا 15 درصد سود سالانه که به صورت توکن‌های اضافی پرداخت می‌شود. این فرآیند ضمن فراهم کردن درآمد غیرفعال برای شرکت‌کنندگان، به ایمن‌سازی شبکه نیز کمک می‌کند.

چرا در بازارهای نزولی جواب می‌دهد؟

استیکینگ صرف نظر از جهت بازار، بازده ثابتی ایجاد می‌کند و در زمان رکود قیمت، منبع درآمد پایداری را ارائه می‌دهد. این امر، استیکینگ را به مکملی عالی برای نگهداری دارایی (HODLing) تبدیل می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که حتی با کاهش قیمت‌ها، دارایی‌های خود را افزایش دهید. پلتفرم‌هایی مانند پنکیک و سایر پروتکل‌های DeFi فرصت‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاری از طریق اکوسیستم‌های خود ارائه می‌دهند.

چگونه شروع به کار

با این مراحل شروع به شرط بندی کنید:

• ارزهای دیجیتال PoS مانند اتریوم را انتخاب کنید، سولانا، کاردانو یا BNB
• مستقیماً از طریق کیف پول‌های شبکه‌ای سهام گذاری کنید یا برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر به استخرهای سهام بپیوندید
• از PancakeSwap برای سپرده‌گذاری توکن‌های CAKE در استخرهای syrup جهت دریافت پاداش، از SushiSwap برای سپرده‌گذاری xSUSHI استفاده کنید، یا ماژول ایمنی Aave را برای سپرده‌گذاری توکن‌های AAVE بررسی کنید.
• گزینه‌های استیکینگ نقدی (مانند Lido برای اتریوم) را بررسی کنید، که توکن‌هایی را ارائه می‌دهند که نمایانگر دارایی‌های استیکینگ شده شما هستند و می‌توانند در جای دیگری در DeFi استفاده شوند.

خطرات و نکات

استیکینگ خطراتی از جمله جریمه‌های سنگین (جریمه‌های ناشی از تخلفات شبکه) و دوره‌های قفل شدن که دسترسی به وجوه شما را محدود می‌کند، به همراه دارد. با پلتفرم‌هایی مانند لغو کردن، استیکینگ اغلب ابتدا نیاز به تأمین نقدینگی دارد، که پیچیدگی بیشتری را ایجاد می‌کند و فرد را در معرض خطرات ضرر ناپایدار قرار می‌دهد.

برای به حداقل رساندن خطرات پروتکل، شبکه‌ها و پلتفرم‌های سهام‌گذاری معتبر را انتخاب کنید. تنوع بخشیدن به دارایی‌های سهام‌گذاری شده خود در چندین شبکه را در نظر بگیرید. برای مبتدیان، پلتفرم‌هایی با رابط‌های کاربری ساده مانند زنجیره BNB پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) یک نقطه ورود قابل دسترس برای استیکینگ (staking) فراهم می‌کند.

استیکینگ روشی کم‌زحمت برای کسب درآمد غیرفعال در طول بازارهای نزولی فراهم می‌کند و در عین حال از شبکه‌های بلاکچین مورد اعتماد شما پشتیبانی می‌کند.

میانگین‌گیری هزینه-دلار (DCA) برای ایجاد موقعیت‌ها

DCA چیست؟

میانگین‌گیری هزینه-دلار شامل سرمایه‌گذاری مبلغ ثابتی در فواصل منظم (مثلاً ۱۰۰ دلار در ماه) صرف نظر از قیمت‌های فعلی است. این استراتژی به طور خودکار وقتی قیمت‌ها پایین هستند، کوین‌های بیشتری و وقتی قیمت‌ها بالا هستند، کوین‌های کمتری خریداری می‌کند و میانگین قیمت ورودی شما را در طول زمان محاسبه می‌کند.

چرا در بازارهای نزولی جواب می‌دهد؟

DCA به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در بازارهای نزولی، بدون تلاش برای پیش‌بینی زمان رسیدن به کف مطلق، از قیمت‌های پایین‌تر سود ببرند. این امر استرس و تصمیم‌گیری‌های احساسی را کاهش می‌دهد و در عین حال، پرتفوی شما را برای سودهای قابل توجه در زمان بهبود نهایی بازار، آماده می‌کند.

چگونه شروع به کار

پیاده‌سازی DCA با این مراحل:

• بودجه‌ای را برای خریدهای مکرر دارایی‌های باکیفیت مانند بیت‌کوین یا اتریوم اختصاص دهید
• از صرافی‌هایی مانند Binance، Kucoin یا Coinbase که طرح‌های DCA خودکار ارائه می‌دهند، استفاده کنید.
• دارایی‌های انباشته شده را برای ذخیره طولانی مدت به یک کیف پول سخت‌افزاری امن منتقل کنید

خطرات و نکات

اگرچه DCA ریسک زمان‌بندی را کاهش می‌دهد، اما در صورت شکست نهایی پروژه‌های انتخاب‌شده یا رکود بازار برای مدت طولانی، سود را تضمین نمی‌کند. صرف نظر از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، یک برنامه زمانی ثابت داشته باشید تا از سرمایه‌گذاری احساسی جلوگیری کنید. پروژه‌های انتخاب‌شده خود را به‌طور دوره‌ای بررسی کنید تا از ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کنید.

DCA یک رویکرد منظم و کم‌فشار برای جمع‌آوری دارایی‌های باکیفیت با قیمت‌های متوسط ​​مطلوب در بازارهای نزولی ارائه می‌دهد.

فروش استقراضی برای معامله‌گران پیشرفته

فروش کوتاه چیست؟

فروش استقراضی شامل قرض گرفتن ارز دیجیتال با قیمت‌های فعلی، فروش فوری آن و سپس خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر برای بازگرداندن به وام‌دهنده است. سود از اختلاف قیمت حاصل می‌شود. به عنوان مثال، فروش استقراضی اتریوم از ۳۰۰۰ دلار به ۲۵۰۰ دلار، ۵۰۰ دلار سود به ازای هر توکن (منهای کارمزد و بهره) به همراه خواهد داشت.

چرا در بازارهای نزولی جواب می‌دهد؟

بازارهای نزولی که با روندهای نزولی طولانی‌مدت قیمت مشخص می‌شوند، شرایط ایده‌آلی برای فروش استقراضی ایجاد می‌کنند. در حالی که اکثر دارایی‌ها در این دوره‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند، فروشندگان استقراضی می‌توانند دقیقاً به دلیل این کاهش‌ها سود کسب کنند.

چگونه شروع به کار

برای شروع فروش استقراضی:

• از پلتفرم‌هایی مانند Binance، Kucoin یا Kraken که از معاملات مارجین و موقعیت‌های فروش (short) پشتیبانی می‌کنند، استفاده کنید.
• برای آزمایش استراتژی خود و مدیریت ریسک‌های اهرمی، با موقعیت‌های کوچک شروع کنید.
• در صورت حرکت قیمت‌ها برخلاف موقعیت شما، برای محدود کردن ضررهای احتمالی، از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید.

خطرات و نکات

فروش استقراضی خطرات قابل توجهی دارد، از جمله ضررهای بالقوه نامحدود در صورت افزایش شدید قیمت‌ها (برخلاف موقعیت‌های خرید، که ضررها به سرمایه‌گذاری اولیه شما محدود می‌شود). این استراتژی فقط برای موارد زیر توصیه می‌شود: با تجربه معامله‌گران با سیستم‌های مدیریت ریسک قوی.

علاوه بر این، به دلیل محدودیت‌های پلتفرم در مناطق خاص یا محدودیت‌های نظارتی، ممکن است فروش استقراضی برای همه سرمایه‌گذاران خرد قابل دسترسی نباشد. بسیاری از حوزه‌های قضایی الزامات خاصی برای حساب‌های معاملات مارجین دارند و برخی از کشورها فروش استقراضی ارزهای دیجیتال را به طور کامل محدود می‌کنند.

احساسات بازار و تحولات خبری را از نزدیک زیر نظر داشته باشید، زیرا اطلاعیه‌های مثبت غیرمنتظره می‌توانند باعث افزایش سریع قیمت شوند که به موقعیت‌های فروش (شورت) آسیب می‌رساند. برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، استفاده از آپشن‌ها یا قراردادهای آتی را در نظر بگیرید.

فروش استقراضی می‌تواند در بازارهای نزولی بسیار سودآور باشد، اما نیاز به تجربه، نظم و انضباط و مدیریت ریسک دقیق دارد.

بیشترین بهره را از بازارهای نزولی ارزهای دیجیتال ببرید

بازارهای نزولی در ارزهای دیجیتال، اگرچه چالش‌برانگیز هستند، اما استراتژی‌های متعددی را برای کسب بازده ارائه می‌دهند. از جمع‌آوری ایردراپ‌ها و ییلد فارمینگ گرفته تا نگهداری دارایی‌های باکیفیت، استیکینگ برای درآمد غیرفعال، پیاده‌سازی میانگین‌گیری هزینه دلاری یا فروش استقراضی برای معامله‌گران باتجربه - فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران در تمام سطوح مهارت وجود دارد.

مؤثرترین رویکرد، ترکیبی از چندین استراتژی بر اساس تحمل ریسک، سرمایه موجود و تعهد زمانی است. به عنوان مثال، نگهداری (HODLing) بیت کوین در حالی که استیکینگ اتریوم، استفاده از پروتکل‌های وام‌دهی برای بازده پایدار و شرکت در فرصت‌های بالقوه ایردراپ، رویکردی متعادل برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی ایجاد می‌کند.

برای مبتدیان، با استراتژی‌های ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر مانند ییلد فارمینگ استیبل کوین یا نگهداری ارزهای دیجیتال تثبیت‌شده شروع کنید. با کسب تجربه، می‌توانید به رویکردهای پیچیده‌تر روی آورید. به یاد داشته باشید که انضباط احساسی و مدیریت ریسک مناسب در دوران رکود بازار بسیار مهم هستند. فقط وجوهی را سرمایه‌گذاری کنید که می‌توانید از دست دادن آنها را تحمل کنید، استراتژی‌های خود را متنوع کنید و قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید، DYOR (تحقیق خودتان را انجام دهید)!

در اکوسیستم کریپتو فعال بمانید تا زمانی که بازار در نهایت بهبود یابد، خود را برای موفقیت آماده کنید. منابعی مانند Coinmarketcap و دیفیلاما می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای هدایت سفر شما در بازار نزولی ارائه دهد.

بازار ارزهای دیجیتال همچنان بسیار بی‌ثبات است و خطر از دست دادن سرمایه قابل توجهی دارد. در حالی که بازارهای نزولی فرصت‌هایی را ایجاد می‌کنند، اما برای عبور موفقیت‌آمیز از آنها، احتیاط، صبر و تفکر استراتژیک نیز ضروری است. برای پیشرو ماندن، موارد زیر را دنبال کنید @BSCNews در X یا از سایت ما به آدرس زیر دیدن کنید اخبار کارشناسی برای اطلاع از آخرین اخبار کریپتو.